韓国の仮想通貨コミュニティ

ビットコインは「デジタル資産の金」と称される存在でありながら、過去4か月前に史上最高値の10万ドルを突破した後、今月初めには74,000ドルまで急落しました。

最新の市場データによると、ビットコインの取引量は数か月ぶりの低水準に落ち込み、活発さを失った市場の中で投資家はリスク資産を手放し、話題となっていた現物ビットコインETFからも大規模な資金流出が見られています。

しかし、困難で不安定な時期にこそ、漁師は網を修理し、船を整備するものです。現在の仮想通貨市場の状況は、熟練したトレーダーにとって「下落局面」を利用する絶好の機会であり、同時に初心者トレーダーにとってはスキルを磨くチャンスでもあります。

この記事では、ビットコインが静かで市場が下降傾向にあるときに、仮想通貨トレーダーが行う5つのことについて紹介します。

※投資判断を行う際は、必ずご自身でリサーチとデューデリジェンスを行ってください。

ビットコインが調整局面に入ると、多くの投資家は割安なアルトコインやDeFi（分散型金融）プロジェクトに注目します。特に、スピードと低コストで注目されるソラナ（Solana）は、イーサリアムの代替として人気を集めており、2013年当時のビットコインのような熱気を帯びています。

ビットコインの半減期により市場サイクルが生まれ、それに伴い新たな注目プロジェクトが浮上することもあります。CoinMarketCap や Messari といったリサーチプラットフォームは、ファンダメンタルの強い割安トークンを見つけるのに役立ちます。

使われていない仮想通貨をステーキングやDeFiレンディングで活用すれば、資産を寝かせる代わりに利回りを得ることができます。Aave のようなプラットフォームを利用すれば、分散型の貸借取引が可能です。

たとえば Coinbase や Kraken は、年利4〜8％のステーキングを提供しており、価格上昇を待たずに安定した収益を得ることができます。

仮想通貨の世界では、スマートな投資家はオンチェーンデータを用いて市場の変化を他の投資家よりも早く察知します。Glassnode は、取引所への流入量、アクティブウォレット数、新たなDeFiプロトコルなどを監視できる主要な分析プラットフォームです。

Arkham、CryptoQuant、Dune Analytics といったツールも活用することで、リアルタイムで市場の動向を把握しやすくなります。

仮想通貨のボラティリティに対してヘッジを行うために、多くのプロ投資家は株式や債券など他の資産クラスにも資金を分散させます。

Robinhood のようなアプリでは、仮想通貨だけでなくテック株やETFへの投資も可能で、よりバランスの取れたポートフォリオ構築が可能です。

最終的には、しっかりとした分析力と戦略があってこそ、仮想通貨投資で成功することができます。ブロックチェーンにはすべての履歴が記録されており、それをもとに過去のパターンや傾向を分析することで、次の投資先をより正確に判断できます。

TradingView や主要な仮想通貨取引所では、デモトレードが可能で、リスクを負うことなくスキルを試すことができます。

現在、2025年に向けたビットコインの価格予想は専門家の間で分かれています。Bitfinex のアナリストは、ETFの需要と機関投資家の導入により、20万ドルに到達すると予想。一方で、一部の人気トレーダーはさらなる下落の可能性も指摘しています。

また、米連邦準備制度（FRB）が利下げペースを鈍らせていることで、米国債の利回りが高止まりし、リスク資産であるビットコインからの資金流出が進む可能性があります。

とはいえ、2024年の半減期や、トランプ前大統領によるビットコイン準備金提案を含む親仮想通貨政策が、市場に新たな楽観ムードを与えています。

ビットコインが冷却期間に入っている今、鋭いトレーダーたちは、次のブル相場に備えて、上記のような戦略的行動を取り始めています。